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双色球2014061期开奖结果

发布时间:2019年3月6日1时24分2秒

南方中证高铁产业指数分级净值上涨5.60%请保持关注__财经头条注册登录新闻头条号新浪财经APP宏观经济A股港股美股基金理财黄金期货能源互联网金融房地产更多外汇管理消费科技互联网手机保险数码科普创业银行新三板其他南方中证高铁产业指数分级净值上涨5.60%请保持关注南方中证高铁产业指数分级净值上涨5.60%请保持关注2019年02月26日07:16金融界网站语音播报缩小字体放大字体微博微信分享0腾讯QQQQ空间本文源自:金融界基金金融界基金02月26日讯南方中证高铁产业指数分级证券投资基金(简称:南方中证高铁产业指数分级,代码160135)公布最新净值,上涨5.60%。

本基金单位净值为0.8069元,累计净值为0.5057元。

南方中证高铁产业指数分级证券投资基金成立于2015-06-10,业绩比较基准为“中证高铁产业指数*95.00%+银行活期存款*5.00%”。

本基金成立以来收益-49.43%,今年以来收益12.81%,近一月收益12.21%,近一年收益-5.29%,近三年收益-4.94%。

近一年,本基金排名同类(197/584),成立以来,本基金排名同类(678/699)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.85%,近两年定投该基金的收益为-5.43%,近三年定投该基金的收益为-7.77%,近五年定投该基金的收益为--。

(点此查看定投排行)基金经理为孙伟,自2015年07月02日管理该基金,任职期内收益-34.76%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国中车(持仓比例14.30%)、中国中铁(持仓比例14.17%)、中国铁建(持仓比例13.97%)、隧道股份(持仓比例7.04%)、内蒙一机(持仓比例5.24%)、神州高铁(持仓比例5.23%)双色球2014061期开奖结果、特锐德(持仓比例5.22%)、国睿科技(持仓比例2.87%)、卧龙电气(持仓比例2.43%)、太原重工(持仓比例2.39%)、上机数控(持仓比例0.04%)、紫金银行(持仓比例0.03%),合计占资金总资产的比例为72.93%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国铁建(持仓比例18.27%)、中国中铁(持仓比例15.72%)、中国中车(持仓比例14.32%)、内蒙一机(持仓比例5.73%)、隧道股份(持仓比例5.65%)、神州高铁(持仓比例4.86%)、特锐德(持仓比例3.23%)、国睿科技(持仓比例2.83%)、卧龙电气(持仓比例2.41%)、太原重工(持仓比例2.10%),合计占资金总资产的比例为75.12%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析本基金为指数分级基金,在基础份额之外,还设计了配比为1:1的高铁A级和高铁B级两类子份额,并于深交所上市。

上市交易的开放式基金都存在两套价格体系,分别是上市价格体系和净值价格体系,两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的基础需求,长期配置型投资者(主要为场外份额投资者)也希望通过投资本基金获取贴近指数的投资回报。

所以,我们一直致力于为投资者提供准确、透明的指数化投资工具,不管遭遇市场剧烈波动、大额申赎还是不定期折算,都始终坚守被动投资理念,力争将投资中的主动判断和操作降至最低限度,更不会主动进行大幅增减仓操作。

我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离;(3)根据指数半年度成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内。

报告期内基金的业绩表现截至报告期末,本基金份额净值为0.7153元,报告期内,份额净值增长率为-5.21%,同期业绩基准增长率为-5.67%。